Agent Transferowy Victoria AOC

Agent Transferowy Victoria AOC Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi finansowe w zakresie księgowości funduszy inwestycyjnych. W ofercie wycena i ewidencja w księgach rachunkowych kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, ubezpieczeniowych, bankowych (w tym pomocniczej księgi rachunkowej do księgi głównej z możliwością elektronicznego migrowania danych), ewidencja zawartych transakcji kupna-sprzedaży instrumentów finansowych, wycena księgowa instrumentów finansowych, ewidencja wyceny instrumentów w księgach rachunkowych, kalkulacja wartości jednostki uczestnictwa / rozrachunkowej oraz rekonsyliacja wartości aktywów netto z depozytariuszem Sprawozdawczość - sporządzanie sprawozdań wewnętrznych – na potrzeby Departamentu Inwestycji, Zarządu itp., sporządzanie sprawozdań zewnętrznych – na potrzeby Komisji Nadzoru Finansowego, NBP, audytora itp. Rozliczenia - nadzorowanie rozliczeń transakcji zawartych na rynku kapitałowym oraz pieniężnym, tj. papierów wartościowych, instrumentów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, przygotowywanie projekcji płynności – cash flow, wykonywanie przelewów środków pieniężnych, weryfikacja stanów rachunków powierniczych oraz rachunków pieniężnych Data wpisu:      11.12.2008 11:46, wpis nr 1774 Idź do kategorii z wpisem Agent Transferowy Victoria AOC

Podgląd serwisu Linki do serwisu w tytule wpisu

Katalog Stron | Regulamin i Pomoc | Polityka prywatności | 29 8 79 0 0 0 |